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국내주식

국민연금기금의 국내주식 투자는 내재가치가 우량한 종목 발굴을 통한 장기투자를 지향합니다. 직접투자의 경우 사전에 투자가능
종목 Pool을 구성하여 그 범위 안에서 투자를 실시하고, 위탁운용에 대하여는 세부 유형별 포트폴리오 관리 전략에 따라 관리 운용하고
있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2020.4분기말 기준)

국내주식 투자 규모 176.7조원, 전체 자산대비 국내주식 투자 비중 21.2%, 국내주식 자산대비 직접운용 비중 52.9%

국내주식 투자개요 (단위: 조원)
연도 전체 직접운용
2015 94.9 49.2
2016 102.4 54.7
2017 131.5 71.3
2018 108.9 58.8
2019 132.3 71.6
2020.4Q 176.7 93.4
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2019년 말 기준)
  • 전기전자 37.4%
  • 금융업 12.9%
  • 화학 9.3%
  • 서비스업 8.3%
  • 운수장비 7.6%
  • 유통업 4.1%
  • 의약품 3.6%
  • 통신, 철강금속, 건설, 음식료품, 전기가스, 운수창고, 기계, 섬유의복, 비금속광물, 종이목재, 의료정밀 등 12.6%
  • 기타 4.2%
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 매년 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.

Top10 투자종목

(단위 : 억원, 2019년말 기준)
국내주식 투자종목 목록
번호 종목명 평가액 자산군 내 비중 지분율
1 삼성전자 353,767 27.1% 10.6%
2 SK하이닉스 70,142 5.4% 10.2%
3 NAVER 35,411 2.7% 11.5%
4 현대모비스 27,138 2.1% 11.1%
5 현대차 26,905 2.1% 10.5%
6 POSCO 24,335 1.9% 11.8%
7 LG화학 22,312 1.7% 10.0%
8 SK텔레콤 21,395 1.6% 11.1%
9 신한지주 20,341 1.6% 9.9%
10 KB금융 19,760 1.5% 10.0%
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 매년 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 국내주식 투자종목 상세보기
담당 : 기금운용본부 리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 주식운용실    유덕상 책임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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