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국내주식
국민연금의 국내주식 투자는 내재가치가 우량한 종목 발굴을 통한 장기투자를 지향합니다. 직접투자의 경우 사전에 투자가능 종목 Pool을 구성하여 그 범위 안에서 투자를 실시하고, 위탁운용에 대하여는 세부 유형별 포트폴리오 관리 전략에 따라 관리 운용하고 있습니다.
투자개요
(단위: 조 원, 2024년 4분기말 기준)
국내주식 투자 규모 1397원, 전체 자산대비 국내주식 투자 비중 11.5%, 국내주식 자산대비 직접운용 비중 49.4%
| 연도 | 전체 | 직접운용 |
|---|---|---|
| 2019 | 132.3 | 71.6 |
| 2020 | 176.7 | 93.4 |
| 2021 | 165.8 | 84.3 |
| 2022 | 125.4 | 62.0 |
| 2023 | 148.0 | 72.6 |
| 2024. 4Q | 139.7 | 69.0 |
- 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공
포트폴리오 구성
(2023년 말 기준)
- 정보기술 35.4%
- 산업재 17.7%
- 자유소비재 9.1%
- 금융 8.4%
- 소재 7.9%
- 헬스케어 6.9%
- 통신서비스 6.4%
- 필수소비재 3.5%
- 에너지, 유틸리티, 부동산 등 4.6%
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
- 모든 수치가 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있음
Top10 투자종목
(단위 : 억 원, 2023년 말 기준)| 번호 | 종목명 | 평가액 | 자산군 내 비중 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 341,048 | 23.29% | 7.28% |
| 2 | SK하이닉스 | 82,235 | 5.62% | 7.98% |
| 3 | LG에너지솔루션 | 55,196 | 3.77% | 5.52% |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 36,167 | 2.47% | 6.69% |
| 5 | NAVER | 33,861 | 2.31% | 9.31% |
| 6 | 현대차 | 30,759 | 2.1% | 7.15% |
| 7 | 기아 | 28,576 | 1.95% | 7.11% |
| 8 | POSCO홀딩스 | 26,894 | 1.84% | 6.37% |
| 9 | 삼성SDI | 24,678 | 1.69% | 7.6% |
| 10 | LG화학 | 23,484 | 1.6% | 6.67% |
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
- 주식운용실
- 증권리스크관리실 성과분석팀
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