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기금 포트폴리오

국민연금기금은 1988년 국민연금법에 따라 설치된 이래 지속적으로 성장하여 2023년 9월 말 현재 운용규모가 984조 원에 이르고 있습니다. 기금운용본부는 국민연금기금의 안정적인 성과 제고와 위험 분산을 위하여 국내채권의 비중을 축소하고, 해외투자 및 대체투자를 확대하는 등 투자 포트폴리오 다변화를 추진하고 있습니다.

포트폴리오 현황

(단위 : 조 원, 2023년 9월 말 기준)
부문별 (금융부문 99.9%, 복지기타부문 0.1%), 자산별 구성 (주식 44.0%, 채권 39.5%, 대체투자 16.6%)
기금 포트폴리오 현황 목록: 구분, 금액, 비중 정보를 제공합니다.
구분 금액 비중
전체자산 984.2 100%
복지부문 0.2 0.0%
금융부문* 983.1 99.9%
국내주식 137.4 14.0%
해외주식 295.1 30.0%
국내채권 314.1 31.9%
해외채권 72.2 7.3%
대체투자 163.0 16.6%
단기자금 1.7 0.2%
기타부문 0.8 0.1%

* 전술적 외환익스포저 등을 포함한 수치임

국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매월 말 기금 포트폴리오 구성 현황을 공개하고 있음(단, 상기 수치는 결산 전 잠정치임)

포트폴리오 추이

(단위 : 십억 원, 2023년 9월 말 기준)
포트폴리오 추이 - 구분, 현황(말잔), 2023년부터 2018년까지 현황
구분 현황(말잔) 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
전체자산(시장가) 984,161 984,161 890,466 948,719 833,728 736,654 638,781
공공부문 - - - - - - -
복지부문 214 214 204 201 180 166 145
금융부문 983,133 983,133 889,835 948,106 833,138 736,079 638,217
국내주식 137,419 137,419 125,373 165,808 176,696 132,261 108,914
해외주식 295,056 295,056 240,894 256,625 192,752 166,528 112,961
국내채권 314,063 314,063 311,186 339,991 326,099 320,751 310,993
해외채권 72,193 72,193 63,288 63,896 44,883 30,462 26,587
대체투자 162,980 162,980 146,232 119,305 90,660 84,295 76,620
단기자금 1,691 1,691 2,017 2,481 2,049 1,782 2,143
기타부문 814 814 427 413 409 408 420

금융부문 평가액은 전술적 외환익스포저 등을 포함한 수치임

각 수치는 반올림으로 세부내역 및 합계의 단수차이 발생할 수 있음

2023년 수치는 잠정치임

담당
  • 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장

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