본문내용

기금 포트폴리오

국민연금기금은 1988년 국민연금법에 따라 설치된 이래 지속적으로 성장하여 2024년 1월 말 현재 운용규모가 1049조 원에 이르고 있습니다. 기금운용본부는 국민연금기금의 안정적인 성과 제고와 위험 분산을 위하여 국내채권의 비중을 축소하고, 해외투자 및 대체투자를 확대하는 등 투자 포트폴리오 다변화를 추진하고 있습니다.

포트폴리오 현황

(단위 : 조 원, 2024년 1월 말 기준)
부문별 (금융부문 99.9%, 복지기타부문 0.1%), 자산별 구성 (주식 45.5%, 채권 38.2%, 대체투자 16.2%)
기금 포트폴리오 현황 목록: 구분, 금액, 비중 정보를 제공합니다.
구분 금액 비중
전체자산 1048.8 100%
복지부문 0.2 0.0%
금융부문* 1047.3 99.9%
국내주식 138.1 13.2%
해외주식 338.9 32.3%
국내채권 322.1 30.7%
해외채권 76.4 7.3%
대체투자 170.0 16.2%
단기자금 2.0 0.2%
기타부문 1.3 0.1%

* 전술적 외환익스포저 등을 포함한 수치임

국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매월 말 기금 포트폴리오 구성 현황을 공개하고 있음(단, 상기 수치는 결산 전 잠정치임)

포트폴리오 추이

(단위 : 십억 원, 2024년 1월 말 기준)
포트폴리오 추이 - 구분, 현황(말잔), 2024년부터 2019년까지 현황
구분 현황(말잔) 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
전체자산(시장가) 1,048,789 1,048,789 1,035,795 890,466 948,719 833,728 736,654
공공부문 - - - - - - -
복지부문 207 207 202 204 201 180 166
금융부문 1,047,330 1,047,330 1,035,198 889,835 948,106 833,138 736,079
국내주식 138,074 138,074 148,042 125,373 165,808 176,696 132,261
해외주식 338,930 338,930 320,361 240,894 256,625 192,752 166,528
국내채권 322,100 322,100 326,023 311,186 339,991 326,099 320,751
해외채권 76,395 76,395 73,673 63,288 63,896 44,883 30,462
대체투자 169,970 169,970 164,204 146,232 119,305 90,660 84,295
단기자금 2,020 2,020 2,480 2,017 2,481 2,049 1,782
기타부문 1,252 1,252 395 427 413 409 408

각 수치는 반올림으로 세부내역 및 합계의 단수차이 발생할 수 있음

2023년 , 2024년 수치는 잠정치임

금융부문 평가액은 전술적 외환익스포저 등을 포함한 수치임

담당
  • 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장

컨텐츠내용시작

해당 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

해당 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?

국민연금 고객센터 국번없이 1 3 5 5 (유료)