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해외주식

기금은 기금의 투자 다변화의 일환으로 해외에 개설된 증권시장 상장 주권 등을 대상으로 해외주식 투자를 실시하고 있습니다.
직접투자의 경우 사전에 투자가능 종목 Pool을 구성하여 그 범위 안에서 투자를 실시하고, 위탁운용에 대하여는 세부 유형별 포트폴리오
관리 전략에 따라 관리 운용하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2022. 1분기말 기준)

해외주식 투자 규모 250.2조원, 전체 자산대비 해외주식 투자 비중 26.9%, 해외주식 자산대비 직접운용 비중 39.4%

해외주식 투자개요 (단위: 조원)
연도 직접운용 전체
2017 37.1 108.3
2018 40.5 113.0
2019 64.1 166.5
2020 73.4 192.8
2021 101.1 256.6
2022.1Q 98.6 250.2
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2021년 말 기준)
해외주식 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2021년말 기준. 종류에서는 IT: 23.1%, 헬스케어: 13.3%, 금융 : 12.8%, 임의소비재: 12.3%, 산업재: 9.1%, 통신서비스: 8.5%, 필수소비재:7.2%, 소재:3.8%, 에너지, 부동산, 유틸리티 등:9.9% 로 되어있고 지역에서는 2021년말 기준 북미: 64.9%, 유럽: 18.3%, 아시아퍼시픽 9.6%, 일본: 4.5%, 기타: 1.4%, 라틴아메리카:0.7%, 아프리카/중동:0.6%로 명시 되어 있음.
※ 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부 내역은 매년 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
※ 모든 수치가 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있음

Top10 투자종목

(단위 : 억 원, 2021년 말 기준)
해외주식 투자종목 목록
번호 종목명 평가액 자산군 내 비중 지분율
1 APPLE INC 78,637 3.1% 0.2%
2 MICROSOFT CORP 75,664 2.9% 0.3%
3 AMAZON.COM INC 44,387 1.7% 0.2%
4 ALPHABET INC CL A 39,506 1.5% 0.4%
5 ALPHABET INC CL C 33,510 1.3% 0.3%
6 META PLATFORMS INC CLASS A 32,488 1.3% 0.3%
7 INVESCO PUREBETA MSCI USA ETF 26,286 1.0% 84.9%
8 NVIDIA CORP 25,625 1.0% 0.3%
9 TESLA INC 23,886 0.9% 0.2%
10 UNITEDHEALTH GROUP INC 23,865 0.9% 0.4%
※ 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 해외주식 투자종목 상세보기
담당 : 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 해외주식실    박선영 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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