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해외주식

기금은 기금의 투자 다변화의 일환으로 해외에 개설된 증권시장 상장 주권 등을 대상으로 해외주식 투자를 실시하고 있습니다.
직접투자의 경우 사전에 투자가능 종목 Pool을 구성하여 그 범위 안에서 투자를 실시하고, 위탁운용에 대하여는 세부 유형별 포트폴리오
관리 전략에 따라 관리 운용하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2021. 1분기말 기준)

해외주식 투자 규모 214.8조원, 전체 자산대비 해외주식 투자 비중 24.6%, 해외주식 자산대비 직접운용 비중 38.8%

해외주식 투자개요 (단위: 조원)
연도 직접운용 전체
2016 28.2 85.7
2017 37.1 108.3
2018 40.5 113.0
2019 64.1 166.5
2020 73.4 192.8
2021.1Q 83.2 214.8
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2019년말 기준)
해외주식 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2018년말 기준. 종류에서는 IT: 16.52%, 금융: 16.41%, 헬스케어 : 12.41%, 임의소비재: 10.88%, 산업재: 10.35%, 통신서비스: 8.68%, 필수소비재, 에너지, 원자재, 유틸리티, 부동산 등: 24.76%로 되어있고 지역에서는 2019년말 기준 북미: 58.32%, 유럽: 21.08%, 아시아퍼시픽 10.72%, 일본: 6.46%, 기타: 1.40%, 라틴아메리카:1.24%, 아프리카/중동:0.79%로 명시 되어 있음.
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 매년 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.

Top10 투자종목

(단위 : 조원, 2019년말 기준)
해외주식 투자종목 목록
번호 종목명 평가액 자산군 내 비중 지분율
1 MICROSOFT CORP 3.33 2.00% 0.24%
2 APPLE INC 3.14 1.89% 0.21%
3 AMAZON.COM INC 1.99 1.20% 0.19%
4 ALPHABET INC CL C 1.56 0.94% 0.30%
5 FACEBOOK INC CLASS A 1.55 0.93% 0.27%
6 ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR 1.40 0.84% 0.21%
7 ALPHABET INC CL A 1.18 0.71% 0.25%
8 MASTERCARD INC A 1.06 0.63% 0.31%
9 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN 1.05 0.63% 0.40%
10 TENCENT HOLDINGS LTD 1.05 0.63% 0.20%
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 매년 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 해외주식 투자종목 상세보기
담당 : 기금운용본부 리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 해외주식실    김애경 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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