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해외주식

기금은 기금의 투자 다변화의 일환으로 해외에 개설된 증권시장 상장 주권 등을 대상으로 해외주식 투자를 실시하고 있습니다.
직접투자의 경우 사전에 투자가능 종목 Pool을 구성하여 그 범위 안에서 투자를 실시하고, 위탁운용에 대하여는 세부 유형별 포트폴리오
관리 전략에 따라 관리 운용하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2021. 2분기말 기준)

해외주식 투자 규모 233.8조원, 전체 자산대비 해외주식 투자 비중 25.7%, 해외주식 자산대비 직접운용 비중 38.9%

해외주식 투자개요 (단위: 조원)
연도 직접운용 전체
2016 28.2 85.7
2017 37.1 108.3
2018 40.5 113.0
2019 64.1 166.5
2020 73.4 192.8
2021.2Q 90.9 233.8
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2020년말 기준)
해외주식 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2020년말 기준. 종류에서는 IT: 21.1%, 임의소비재: 14.4%, 금융 : 13.1%, 헬스케어: 12.4%, 통신서비스: 9.2%, 산업재: 9.0%, 필수소비재, 원자재, 에너지, 유틸리티, 부동산 등: 20.9%로 되어있고 지역에서는 2020년말 기준 북미: 60.9%, 유럽: 18.2%, 아시아퍼시픽 12.4%, 일본: 5.6%, 기타: 1.2%, 라틴아메리카:1.1%, 아프리카/중동:0.7%로 명시 되어 있음.
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 매년 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.

Top10 투자종목

(단위 : 억 원, 2020년말 기준)
해외주식 투자종목 목록
번호 종목명 평가액 자산군 내 비중 지분율
1 APPLE INC 50,237.39 2.61% 0.20%
2 MICROSOFT CORP 43,004.50 2.23% 0.24%
3 AMAZON.COM INC 38,917.92 2.02% 0.22%
4 FACEBOOK INC CLASS A 24,096.60 1.25% 0.34%
5 TESLA INC 22,223.83 1.15% 0.31%
6 ALPHABET INC CL C 21,603.63 1.12% 0.34%
7 ALPHABET INC CL A 18,555.28 0.96% 0.32%
8 TENCENT HOLDINGS LTD 18,449.22 0.96% 0.24%
9 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR 15,604.99 0.81% 0.25%
10 ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR 15,587.03 0.81% 0.23%
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 매년 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 해외주식 투자종목 상세보기
담당 : 기금운용본부 리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 해외주식실    박선영 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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